| Nº/Ano |
Data |
Conta corrente |
Valor |
Histórico |
| 3150007/2024 |
15/03/2024 |
111.02.13 |
R$14,39 |
LIQ. REFERENTE A NFº 1527. |
| 3150008/2024 |
15/03/2024 |
111.02.13 |
R$6,20 |
LIQ. REFERENTE A NFº 1528. |
| 3150011/2024 |
15/03/2024 |
111.03.06 |
R$9,93 |
PAG. REFERENTE A NFº 1540. |
| 3150012/2024 |
15/03/2024 |
111.03.06 |
R$4,15 |
PAG. REFERENTE A NFº 1530. |
| 3150013/2024 |
15/03/2024 |
111.03.06 |
R$1,13 |
PAG. REFERENTE A NFº 1531. |
| 3150014/2024 |
15/03/2024 |
111.03.06 |
R$12,15 |
PAG. REFERENTE A NFº 1529. |
| 3150015/2024 |
15/03/2024 |
111.03.06 |
R$12,55 |
PAG. REFERENTE A NFº 1538. |
| 3150016/2024 |
15/03/2024 |
111.03.06 |
R$8,76 |
PAG. REFERENTE A NFº 1535. |
| 3150017/2024 |
15/03/2024 |
111.03.06 |
R$8,76 |
PAG. REFERENTE A NFº 1536. |
| 3150018/2024 |
15/03/2024 |
111.03.06 |
R$13,27 |
PAG. REFERENTE A NFº 1539. |
| 3150019/2024 |
15/03/2024 |
111.03.06 |
R$16,66 |
PAG. REFERENTE A NFº 1541. |
| 3150020/2024 |
15/03/2024 |
111.03.06 |
R$10,61 |
PAG. REFERENTE A NFº 1532. |
| 3190011/2024 |
19/03/2024 |
111.03.56 |
R$4,09 |
LIQ. REFERENTE A NFº 1534. |
| 3190012/2024 |
19/03/2024 |
111.03.56 |
R$11,50 |
LIQ. REFERENTE A NFº 1534. |
| 3190013/2024 |
19/03/2024 |
111.03.56 |
R$9,12 |
LIQ. REFERENTE A NFº 1533. |
| 4010010/2024 |
01/04/2024 |
111.02.13 |
R$14,03 |
LIQ. REFERENTE A NFº 1563, POSTO MARAVILHA EIRELI, GASOLINA COMUM. |
| 4010014/2024 |
01/04/2024 |
111.03.06 |
R$9,94 |
LIQ. REFERENTE A NFº 1569, POSTO MARAVILHA EIRELI, OLEO DIESEL S10. |
| 4010017/2024 |
01/04/2024 |
111.03.06 |
R$9,33 |
LIQ. REFERENTE A NFº 1565, POSTO MARAVILHA EIRELI, OLEO DIESEL S10. |
| 4010018/2024 |
01/04/2024 |
111.03.06 |
R$1,22 |
LIQ. REFERENTE A NFº 1564, POSTO MARAVILHA, GASOLINA COMUM. |
| 4010021/2024 |
01/04/2024 |
111.03.06 |
R$5,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 1566, POSTO MARAVILHA, GASOLINA COMUM. |
| 4020015/2024 |
02/04/2024 |
111.03.56 |
R$13,93 |
LIQ. REFERENTE A NFº 1567, POSTO MARAVILHA EIRELI, OLEO DIESEL S10. |
| 4020016/2024 |
02/04/2024 |
111.03.56 |
R$16,47 |
LIQ. REFERENTE A NFº 1568, POSTO MARAVILHA EIRELI, OLEO DIESEL S10. |
| 5280236/2024 |
28/05/2024 |
111.03.06 |
R$23.428,09 |
REF AO CREDITO DE IRRF DE CUSTEIO |
| 6270356/2024 |
27/06/2024 |
111.03.06 |
R$75.571,34 |
REFERENTE AO CREDITO DE IRRF (CUSTEIO) |
| 6270357/2024 |
27/06/2024 |
111.03.06 |
R$4.880,25 |
REFERENTE AO CREDITO DE IRRF (ENFERMAGEM) |
| 7150041/2024 |
15/07/2024 |
111.02.03 |
R$960,00 |
Show artístico |
| 7150043/2024 |
15/07/2024 |
111.02.03 |
R$301,50 |
Show artístico |
| 7170003/2024 |
17/07/2024 |
111.03.06 |
R$50.000,00 |
SALDO DE IRRF ORIUNDO DO FMS |
| 7180044/2024 |
18/07/2024 |
111.03.27 |
R$28,63 |
LIQUIDAÇÃO DE NF 6138 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 2024. |
| 7180045/2024 |
18/07/2024 |
111.03.27 |
R$9,25 |
LIQUIDAÇÃO DE NF 6131 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 2024. |
| 7180047/2024 |
18/07/2024 |
111.03.27 |
R$113,86 |
LIQUIDAÇÃO DE NF 6135 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 2024. |
| 7180048/2024 |
18/07/2024 |
111.03.27 |
R$12,45 |
LIQUIDAÇÃO DE NF 6133 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 2024. |
| 7190036/2024 |
19/07/2024 |
111.03.27 |
R$81,10 |
LIQUIDAÇÃO DE NF 4697 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 2024. |
| 7190037/2024 |
19/07/2024 |
111.03.27 |
R$21,51 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 9139 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 2024. |
| 7190038/2024 |
19/07/2024 |
111.03.27 |
R$23,25 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 9140 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 2024. |
| 7190039/2024 |
19/07/2024 |
111.03.27 |
R$78,13 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 9141 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 2024. |
| 7190040/2024 |
19/07/2024 |
111.03.27 |
R$6,44 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 9142 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 2024. |
| 7190041/2024 |
19/07/2024 |
111.03.27 |
R$15,74 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 9143 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 2024. |
| 7240008/2024 |
24/07/2024 |
111.03.27 |
R$2,14 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 8076 - MATIRAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. |
| 7310027/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$244,57 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 896 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 7310143/2024 |
31/07/2024 |
111.03.60 |
R$388,80 |
PAGAMENTO DE CONJUTO COLETIVO TAMANHO 1 EM PP |
| 8010013/2024 |
01/08/2024 |
111.03.06 |
R$30,81 |
LIQ. REFERENTE A NFº 905. |
| 8080011/2024 |
08/08/2024 |
111.03.50 |
R$6,02 |
PGTO DE NF. 25608. |
| 8080013/2024 |
08/08/2024 |
111.03.50 |
R$5,28 |
PAGAMENTO DE NF. 9450. |
| 8080027/2024 |
08/08/2024 |
111.03.27 |
R$17,30 |
PAGAMENTO DE NF. 9447/2024. |
| 8080028/2024 |
08/08/2024 |
111.03.27 |
R$13,12 |
PAGAMENTO DE NF. 9446/2024. |
| 8080029/2024 |
08/08/2024 |
111.03.27 |
R$12,06 |
PAGAMENTO DE NF. 9449/2024. |
| 8080030/2024 |
08/08/2024 |
111.03.27 |
R$3,66 |
PAGAMENTO DE NF. 9451/2024. |
| 8080031/2024 |
08/08/2024 |
111.03.27 |
R$3,92 |
PAGAMENTO DE NF. 9453/2024. |
| 8140015/2024 |
14/08/2024 |
111.02.02 |
R$106,06 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 000.049.826 - 2024. |
| 8150015/2024 |
15/08/2024 |
111.03.12 |
R$914,42 |
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR (MES DE JUNHO/240 |
| 8150016/2024 |
15/08/2024 |
111.03.12 |
R$3.406,92 |
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR (MES DE JUNHO/24) |
| 8150018/2024 |
15/08/2024 |
111.03.06 |
R$119,76 |
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS |
| 8200027/2024 |
20/08/2024 |
111.03.06 |
R$41,40 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 95337 - MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS. |
| 8200028/2024 |
20/08/2024 |
111.03.06 |
R$63,36 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 1343 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS. |
| 8260006/2024 |
26/08/2024 |
111.03.12 |
R$8,92 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 10560 - MOBILIARIO EM GERAL. |
| 8270004/2024 |
27/08/2024 |
111.03.06 |
R$1,40 |
PGTO. NF. 970 - 2024. |
| 8270005/2024 |
27/08/2024 |
111.03.06 |
R$5,46 |
PGTO NF. 968 - 2024. |
| 8270006/2024 |
27/08/2024 |
111.03.06 |
R$1,07 |
PGTO. NF. 948/2024. |
| 8300008/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$5.213,89 |
REFERENTE AO CREDITO DE IRRF (ENFERMAGEM) |
| 8300040/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$30,81 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300119/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$244,57 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300236/2024 |
30/08/2024 |
111.02.13 |
R$8,16 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 971 - GÁS ENGARRAFADO |
| 8300237/2024 |
30/08/2024 |
111.02.13 |
R$8,23 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 975 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| 9020013/2024 |
02/09/2024 |
111.03.06 |
R$604,58 |
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 313. |
| 9020030/2024 |
02/09/2024 |
111.03.12 |
R$28,20 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 1074 - MOBILIARIO EM GERAL. |
| 9020031/2024 |
02/09/2024 |
111.03.12 |
R$20,14 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 1100 - MOBILIARIO EM GERAL. |
| 9090012/2024 |
09/09/2024 |
111.03.50 |
R$32,26 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 10011 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO. |
| 9090013/2024 |
09/09/2024 |
111.03.50 |
R$16,27 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 9741 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 2024. |
| 9090014/2024 |
09/09/2024 |
111.03.50 |
R$2,32 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 9740 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 2024. |
| 9090015/2024 |
09/09/2024 |
111.03.50 |
R$4,65 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 9739 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 2024. |
| 9090016/2024 |
09/09/2024 |
111.03.50 |
R$10,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 10021 - GENEROS ALIMENTAÇÃO. |
| 9090017/2024 |
09/09/2024 |
111.03.50 |
R$7,59 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 10017 - GENEROS ALIMENTAÇÃO. |
| 9090018/2024 |
09/09/2024 |
111.03.50 |
R$8,08 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 10013 - GENEROS ALIMENTAÇÃO. |
| 9090020/2024 |
09/09/2024 |
111.03.27 |
R$36,33 |
PAG. REFERENTE A NFº 10015. |
| 9090021/2024 |
09/09/2024 |
111.03.27 |
R$18,43 |
PAG. REFERENTE A NFº 10014. |
| 9090022/2024 |
09/09/2024 |
111.03.27 |
R$112,46 |
PAG. REFERENTE A NFº 10016. |
| 9090023/2024 |
09/09/2024 |
111.03.27 |
R$75,31 |
PAG. REFERENTE A NFº 10012. |
| 9100001/2024 |
10/09/2024 |
111.03.06 |
R$665,03 |
PAGAMENTO DE NF 260 - REFRENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTÁBEIS. |
| 9100042/2024 |
10/09/2024 |
111.03.27 |
R$5,81 |
PAG. REFERENTE A NFº 9743. |
| 9100043/2024 |
10/09/2024 |
111.03.27 |
R$20,63 |
PAG. REFERENTE A NFº 10020. |
| 9100044/2024 |
10/09/2024 |
111.03.27 |
R$15,47 |
PAG. REFERENTE A NFº 10018. |
| 9100045/2024 |
10/09/2024 |
111.03.27 |
R$5,81 |
PAG. REFERENTE A NFº 9742. |